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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 833.00 | | 108 833.00 | 108 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 900.00 | 4 328.00 | 21 571.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | 1 502.00 | 31 948.00 | 33 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 483.00 | 5 830.00 | 162 653.00 | 168 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 216.00 | 5 830.00 | 309 386.00 | 315 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DH Report à nouveau | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
EA Autres dettes | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 441.00 | | 548 441.00 | 548 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 441.00 | | 548 441.00 | 548 441.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 519.00 | | | 571 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 003.00 | | | 526 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 989.00 | | 80 975.00 | 123 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 480.00 | 168 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 59 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 833.00 | | 5 000.00 | 103 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 666.00 | | 75 675.00 | 19 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 300.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 345.00 | 9 287.00 | 11 801.00 | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 9 287.00 | 11 801.00 | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 057.00 | 70 260.00 | 19 798.00 | 90 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 632.00 | 95 332.00 | 300.00 | 95 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 115.00 | 198 317.00 | 19 798.00 | 218 115.00 |