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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 833.00 | | 108 833.00 | 108 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 891.00 | 10 329.00 | 39 561.00 | 49 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 385.00 | 7 714.00 | 29 671.00 | 37 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 410.00 | 18 044.00 | 178 366.00 | 196 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 253.00 | 700.00 | 40 553.00 | 41 253.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 177 674.00 | | 177 674.00 | 177 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 043.00 | 700.00 | 228 343.00 | 229 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 454.00 | 18 744.00 | 406 710.00 | 425 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DH Report à nouveau | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
DL TOTAL (I) | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
EA Autres dettes | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 754.00 | | | 283 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 710.00 | | | 406 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 691.00 | | 432 691.00 | 432 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 691.00 | | 432 691.00 | 432 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 612.00 | | | 474 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 927.00 | | | 442 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 484.00 | | 56 437.00 | 168 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 510.00 | 196 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 510.00 | 87 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | | 56 437.00 | 59 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | 14 415.00 | 2 202.00 | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | 14 415.00 | 2 202.00 | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 070.00 | 49 770.00 | 300.00 | 50 070.00 |