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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 2 268.00 | 1 276.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 108 833.00 | | 108 833.00 | 108 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 255.00 | 31 716.00 | 44 538.00 | 76 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 987.00 | 18 207.00 | 65 780.00 | 83 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 115.00 | 52 192.00 | 220 923.00 | 273 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 561.00 | 350.00 | 32 211.00 | 32 561.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CF Disponibilités | 188 395.00 | | 188 395.00 | 188 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 077.00 | 350.00 | 260 727.00 | 261 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 193.00 | 52 542.00 | 481 650.00 | 534 193.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DH Report à nouveau | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
DL TOTAL (I) | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 884.00 | | | 237 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 650.00 | | | 481 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 999.00 | | 661 999.00 | 661 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 999.00 | | 661 999.00 | 661 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 480.00 | | | 698 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 933.00 | | | 637 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 601.00 | | 87 813.00 | 215 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 273 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 160 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 629.00 | | 87 613.00 | 102 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 200.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 178.00 | 26 347.00 | 8 333.00 | 34 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 181.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 25 166.00 | 8 333.00 | 33 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 222.00 | 15 322.00 | 64 281.00 | 108 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 239.00 | 63 945.00 | 294.00 | 64 239.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 884.00 | 144 984.00 | 64 281.00 | 237 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YT Sous‐traitance | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |