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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 888.00 | 33 999.00 | 3 888.00 | 37 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 980.00 | 54 976.00 | 1 004.00 | 55 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 962.00 | 87 805.00 | 46 157.00 | 133 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 730.00 | 176 780.00 | 53 949.00 | 230 730.00 |
BP En cours de production de services | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 824.00 | | 173 824.00 | 173 824.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 886.00 | | 367 886.00 | 367 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 615.00 | 176 780.00 | 421 835.00 | 598 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 398.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 141.00 | 61 477.00 | | 70 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 972.00 | 9 266.00 | | 52 972.00 |
DL TOTAL (I) | 156 113.00 | 103 141.00 | | 156 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 798.00 | 35 066.00 | | 41 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 48 187.00 | | 50 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 398.00 | 138 053.00 | | 171 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 722.00 | 221 305.00 | | 265 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 835.00 | 324 446.00 | | 421 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 507.00 | 199 067.00 | | 245 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 559.00 | | 16 171.00 | 214 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 858.00 | | 4 030.00 | 33 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 201.00 | | 11 741.00 | 178 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 400.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 648.00 | 27 132.00 | | 149 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 847.00 | 2 153.00 | | 31 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 802.00 | 24 979.00 | | 117 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 824.00 | 173 824.00 | | 173 824.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 798.00 | 21 583.00 | 20 215.00 | 41 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 508.00 | 201 508.00 | | 201 508.00 |
VW T.V.A. | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 722.00 | 245 507.00 | 20 215.00 | 265 722.00 |