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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 969.00 | 31 067.00 | 13 902.00 | 44 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 590.00 | 71 697.00 | 48 893.00 | 120 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 510.00 | 128 543.00 | 48 967.00 | 177 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 969.00 | 231 307.00 | 114 662.00 | 345 969.00 |
BP En cours de production de services | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 606.00 | | 409 606.00 | 409 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 575.00 | 231 307.00 | 524 268.00 | 755 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 462.00 | 123 746.00 | | 128 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | 14 716.00 | | 46 720.00 |
DL TOTAL (I) | 208 182.00 | 171 462.00 | | 208 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 224.00 | 38 370.00 | | 87 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 57 132.00 | | 29 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 810.00 | 131 098.00 | | 196 810.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 286.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 085.00 | 230 436.00 | | 316 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 268.00 | 401 898.00 | | 524 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 344.00 | 208 789.00 | | 254 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 077.00 | | 1 077 077.00 | 1 077 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 077.00 | | 1 077 077.00 | 1 077 077.00 |
FM Production stockée | | | 4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 6 065.00 | | 18 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 327.00 | 868 322.00 | | 1 103 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 607.00 | 853 607.00 | | 1 056 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 720.00 | 14 716.00 | | 46 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 915.00 | | 67 053.00 | 278 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | 17 510.00 | 27 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 557.00 | | 49 543.00 | 248 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 770.00 | 46 537.00 | | 184 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 125.00 | 4 942.00 | | 26 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 645.00 | 41 595.00 | | 158 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 224.00 | 25 483.00 | 61 741.00 | 87 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
VW T.V.A. | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 085.00 | 254 344.00 | 61 741.00 | 316 085.00 |