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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 888.00 | 36 157.00 | 1 730.00 | 37 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 980.00 | 55 098.00 | 882.00 | 55 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 268.00 | 97 464.00 | 45 805.00 | 143 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 036.00 | 188 719.00 | 51 317.00 | 240 036.00 |
BP En cours de production de services | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 381.00 | | 438 381.00 | 438 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 416.00 | 188 719.00 | 489 698.00 | 678 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 110.00 | 70 141.00 | | 123 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 636.00 | 52 972.00 | | 36 636.00 |
DL TOTAL (I) | 192 746.00 | 156 113.00 | | 192 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 054.00 | 41 798.00 | | 76 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 2 166.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 253.00 | 50 361.00 | | 65 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 061.00 | 171 398.00 | | 151 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 952.00 | 265 722.00 | | 296 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 698.00 | 421 835.00 | | 489 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 925.00 | 245 507.00 | | 293 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 730.00 | | 19 411.00 | 230 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 240 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | 199 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 942.00 | | 19 411.00 | 189 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 780.00 | 22 044.00 | 10 105.00 | 176 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 999.00 | 2 158.00 | | 33 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 781.00 | 19 885.00 | 10 105.00 | 142 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 054.00 | 73 027.00 | 3 027.00 | 76 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 952.00 | 293 925.00 | 3 027.00 | 296 952.00 |