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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 980.00 | 80 600.00 | 55 380.00 | 135 980.00 |
040 Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 055.00 | 80 600.00 | 72 455.00 | 153 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
072 Créances – Autres | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
110 Total général Actif | 200 634.00 | 80 600.00 | 120 034.00 | 200 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 844.00 | | | 151 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
230 Autres produits | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
252 Charges sociales | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |