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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 884.00 | 133 663.00 | 70 221.00 | 203 884.00 |
040 Immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 962.00 | 133 663.00 | 87 299.00 | 220 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
072 Créances – Autres | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
110 Total général Actif | 286 848.00 | 133 663.00 | 153 184.00 | 286 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 819.00 | | | 207 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
252 Charges sociales | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 638.00 | | | 217 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 700.00 | | | 9 700.00 |