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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 560.00 | 106 083.00 | 94 477.00 | 200 560.00 |
040 Immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 638.00 | 106 083.00 | 111 555.00 | 217 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
072 Créances – Autres | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
110 Total général Actif | 259 142.00 | 106 083.00 | 153 059.00 | 259 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106.00 | | | 106.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 916.00 | | | 229 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -895.00 | | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
252 Charges sociales | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 137.00 | | | -10 137.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 740.00 | | | -12 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |