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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 905.00 | 31 441.00 | 1 464.00 | 32 905.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 1 591.00 | 1 003.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 187.00 | 19 820.00 | 18 367.00 | 38 187.00 |
AX Avances et acomptes | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 589.00 | 52 852.00 | 219 736.00 | 272 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BT Marchandises | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 481.00 | 243.00 | 394 238.00 | 394 481.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 433.00 | 243.00 | 884 189.00 | 884 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 021.00 | 53 096.00 | 1 103 926.00 | 1 157 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
DG Autres réserves | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
DH Report à nouveau | | -5 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | 36 178.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 279 781.00 | 254 135.00 | | 279 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 938.00 | 70 615.00 | | 17 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 020.00 | 100 829.00 | | 149 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 264.00 | 435 298.00 | | 453 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 293.00 | 77 857.00 | | 76 293.00 |
EA Autres dettes | 127 630.00 | 168 951.00 | | 127 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 144.00 | 853 549.00 | | 824 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 926.00 | 1 107 684.00 | | 1 103 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 636.00 | 839 247.00 | | 751 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102.00 | 2 579.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 192.00 | | 11 817.00 | 254 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 245 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 756.00 | 39 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 720.00 | | 11 817.00 | 48 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192.00 | 10 640.00 | 7 980.00 | 50 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 924.00 | 3 517.00 | | 27 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 7 123.00 | 7 980.00 | 22 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 264.00 | 453 264.00 | | 453 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UX Autres créances clients | 392 247.00 | 392 247.00 | | 392 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 835.00 | 12 327.00 | 2 508.00 | 14 835.00 |
VI Groupe et associés | 149 020.00 | 79 020.00 | 70 000.00 | 149 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 981.00 | 544 747.00 | 2 234.00 | 546 981.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 144.00 | 751 636.00 | 72 508.00 | 824 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 840.00 | 6 370.00 | | 15 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 209.00 | 11 340.00 | | 26 209.00 |
ST Autres comptes | 208 110.00 | 274 278.00 | | 208 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 894.00 | 7 842.00 | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 630.00 | 8 325.00 | | 8 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 470.00 | 14 695.00 | | 24 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 084.00 | 389 403.00 | | 387 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 331.00 | 233 676.00 | | 316 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 213.00 | 341 460.00 | | 284 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |