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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 608.00 | 94 357.00 | 113 251.00 | 207 608.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 620.00 | 285.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 911.00 | 39 292.00 | 7 619.00 | 46 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 341.00 | 136 268.00 | 289 073.00 | 425 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 413 419.00 | | 413 419.00 | 413 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 730.00 | 243.00 | 415 486.00 | 415 730.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 298.00 | 243.00 | 935 054.00 | 935 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 639.00 | 136 512.00 | 1 224 127.00 | 1 360 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
DH Report à nouveau | 11 894.00 | -33 565.00 | | 11 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 042.00 | 45 460.00 | | 14 042.00 |
DL TOTAL (I) | 249 027.00 | 234 984.00 | | 249 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 806.00 | 86 379.00 | | 207 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 120 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 610.00 | 563 072.00 | | 536 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 802.00 | 60 458.00 | | 65 802.00 |
EA Autres dettes | 164 733.00 | 202 280.00 | | 164 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 100.00 | 1 032 338.00 | | 975 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 127.00 | 1 267 322.00 | | 1 224 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 412.00 | 1 032 338.00 | | 810 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 348.00 | | 2 644.00 | 426 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 525.00 | | | 342 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | | 2 644.00 | 46 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 879.00 | 24 389.00 | | 111 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 846.00 | 22 511.00 | | 71 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | 1 878.00 | | 40 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 610.00 | 536 610.00 | | 536 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 733.00 | 164 733.00 | | 164 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 496.00 | 413 496.00 | | 413 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 244.00 | 23 556.00 | 164 688.00 | 188 244.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 690.00 | 506 456.00 | 2 234.00 | 508 690.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 100.00 | 810 412.00 | 164 688.00 | 975 100.00 |