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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 608.00 | 71 846.00 | 135 762.00 | 207 608.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 578.00 | 37 439.00 | 7 139.00 | 44 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 698.00 | 111 879.00 | 316 818.00 | 428 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 420 888.00 | | 420 888.00 | 420 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 326.00 | 243.00 | 485 082.00 | 485 326.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 747.00 | 243.00 | 950 504.00 | 950 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 445.00 | 112 122.00 | 1 267 322.00 | 1 379 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
DH Report à nouveau | -33 565.00 | -13 776.00 | | -33 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 460.00 | -19 790.00 | | 45 460.00 |
DL TOTAL (I) | 234 984.00 | 189 525.00 | | 234 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 379.00 | 123 343.00 | | 86 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 072.00 | 583 465.00 | | 563 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 458.00 | 105 382.00 | | 60 458.00 |
EA Autres dettes | 202 280.00 | 168 648.00 | | 202 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 338.00 | 1 100 986.00 | | 1 032 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 322.00 | 1 290 511.00 | | 1 267 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 338.00 | 1 092 317.00 | | 1 032 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 701.00 | | 647.00 | 425 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 525.00 | | | 342 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 525.00 | | 647.00 | 45 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692.00 | 25 187.00 | | 86 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 335.00 | 22 511.00 | | 49 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 357.00 | 2 676.00 | | 37 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 072.00 | 563 072.00 | | 563 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 516.00 | 482 516.00 | | 482 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VP Divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 636.00 | 556 636.00 | | 556 636.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 338.00 | 1 032 338.00 | | 1 032 338.00 |