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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 152.00 | 64 636.00 | 2 517.00 | 67 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 116.00 | 66 600.00 | 22 517.00 | 89 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 967.00 | 295 630.00 | 276 336.00 | 571 967.00 |
BZ Autres créances | 1 883 548.00 | | 1 883 548.00 | 1 883 548.00 |
CF Disponibilités | 413 553.00 | | 413 553.00 | 413 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 179.00 | 295 630.00 | 2 586 549.00 | 2 882 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 296.00 | 362 230.00 | 2 609 065.00 | 2 971 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DH Report à nouveau | 130 124.00 | 60 904.00 | | 130 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 265.00 | 73 478.00 | | 54 265.00 |
DL TOTAL (I) | 196 648.00 | 142 382.00 | | 196 648.00 |
DP Provisions pour risques | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 681.00 | 4 694.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 300.00 | 617 590.00 | | 572 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 197.00 | 761 967.00 | | 805 197.00 |
EA Autres dettes | 750 639.00 | 104 409.00 | | 750 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 346.00 | 1 633 119.00 | | 2 325 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 065.00 | 1 862 573.00 | | 2 609 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 666.00 | 1 628 425.00 | | 2 321 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 012.00 | | 817 012.00 | 817 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 012.00 | | 817 012.00 | 817 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 011.00 | 6 882.00 | | 8 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 61 719.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 313.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 221.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 8 019.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 984.00 | 2 162 635.00 | | 964 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 718.00 | 2 089 157.00 | | 910 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 265.00 | 73 478.00 | | 54 265.00 |