| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 616.00 | 69 116.00 | 26 500.00 | 95 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 052.00 | 226 720.00 | 231 332.00 | 458 052.00 |
BZ Autres créances | 2 043 862.00 | | 2 043 862.00 | 2 043 862.00 |
CF Disponibilités | 599 263.00 | | 599 263.00 | 599 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 595.00 | 226 720.00 | 2 885 876.00 | 3 112 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 212.00 | 295 836.00 | 2 912 376.00 | 3 208 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
DH Report à nouveau | 184 390.00 | 130 124.00 | | 184 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 855.00 | 54 265.00 | | 28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 225 503.00 | 196 648.00 | | 225 503.00 |
DP Provisions pour risques | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 219.00 | 144 458.00 | | 143 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 817.00 | 3 681.00 | | 293 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 002.00 | 572 300.00 | | 774 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 265.00 | 805 197.00 | | 881 265.00 |
EA Autres dettes | 507 498.00 | 750 639.00 | | 507 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 801.00 | 2 325 346.00 | | 2 599 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 376.00 | 2 609 065.00 | | 2 912 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 984.00 | 2 321 666.00 | | 2 305 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 072.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 698.00 | | 967 698.00 | 967 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 698.00 | | 967 698.00 | 967 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 720.00 | |
GE Autres charges | | | 124 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 8 011.00 | | 6 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 1 654.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 1 654.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 1 654.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 1 855.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 849.00 | 964 984.00 | | 1 270 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 993.00 | 910 718.00 | | 1 241 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 855.00 | 54 265.00 | | 28 855.00 |