| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 616.00 | 69 116.00 | 26 500.00 | 95 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 971.00 | | 469 971.00 | 469 971.00 |
BZ Autres créances | 1 514 028.00 | | 1 514 028.00 | 1 514 028.00 |
CF Disponibilités | 479 468.00 | | 479 468.00 | 479 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 070.00 | | 2 466 070.00 | 2 466 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 687.00 | 69 116.00 | 2 492 570.00 | 2 561 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
DH Report à nouveau | 213 245.00 | 184 390.00 | | 213 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877.00 | 28 855.00 | | 14 877.00 |
DL TOTAL (I) | 240 381.00 | 225 503.00 | | 240 381.00 |
DP Provisions pour risques | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 913.00 | 293 817.00 | | 257 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 209.00 | 774 002.00 | | 667 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 384.00 | 881 265.00 | | 868 384.00 |
EA Autres dettes | 228 392.00 | 507 498.00 | | 228 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 118.00 | 2 599 801.00 | | 2 165 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 570.00 | 2 912 376.00 | | 2 492 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 206.00 | 2 305 984.00 | | 1 907 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 721.00 | | 674 721.00 | 674 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 721.00 | | 674 721.00 | 674 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | 896.00 | | 60 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 300.00 | 896.00 | | 60 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 540.00 | 3 419.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 833.00 | 1 270 849.00 | | 986 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 956.00 | 1 241 993.00 | | 971 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 877.00 | 28 855.00 | | 14 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
6T Sur comptes clients | 226 720.00 | | 226 720.00 | 226 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 720.00 | | 226 720.00 | 226 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 791.00 | | 226 720.00 | 313 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 209.00 | 667 209.00 | | 667 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 367.00 | 480 367.00 | | 480 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 360.00 | 308 360.00 | | 308 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 392.00 | 228 392.00 | | 228 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 971.00 | 469 971.00 | | 469 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 625.00 | 1 478 625.00 | | 1 478 625.00 |
VI Groupe et associés | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 102.00 | 1 993 102.00 | | 1 993 102.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 206.00 | 1 907 206.00 | | 1 907 206.00 |