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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 226.00 | 10 474.00 | 16 752.00 | 27 226.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 426.00 | 10 624.00 | 16 802.00 | 27 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
110 Total général Actif | 86 299.00 | 10 624.00 | 75 675.00 | 86 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 890.00 | 94 047.00 | | 84 890.00 |
230 Autres produits | 618.00 | 1 712.00 | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 507.00 | 95 759.00 | | 85 507.00 |
242 Autres charges externes. | 15 311.00 | 13 065.00 | | 15 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | 4 772.00 | | 7 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 700.00 | 33 420.00 | | 49 700.00 |
252 Charges sociales | 15 731.00 | 11 507.00 | | 15 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | 4 808.00 | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 799.00 | 67 572.00 | | 96 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 292.00 | 28 187.00 | | -11 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 6 002.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 90.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 756.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 339.00 | 25 460.00 | | -11 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 105.00 | | | 2 105.00 |