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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 949.00 | 19 782.00 | 8 167.00 | 27 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 999.00 | 19 932.00 | 11 067.00 | 30 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
110 Total général Actif | 95 071.00 | 19 932.00 | 75 139.00 | 95 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 700.00 | 84 890.00 | | 96 700.00 |
230 Autres produits | | 618.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 700.00 | 85 507.00 | | 96 700.00 |
242 Autres charges externes. | 16 639.00 | 15 311.00 | | 16 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | 7 149.00 | | 7 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 050.00 | 49 700.00 | | 39 050.00 |
252 Charges sociales | 13 574.00 | 15 731.00 | | 13 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 308.00 | 8 907.00 | | 9 308.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 898.00 | 96 799.00 | | 85 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 802.00 | -11 292.00 | | 10 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 137.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 334.00 | -11 339.00 | | 9 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 045.00 | | | 2 045.00 |