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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 949.00 | 27 531.00 | 418.00 | 27 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 999.00 | 27 681.00 | 3 318.00 | 30 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
110 Total général Actif | 114 619.00 | 27 681.00 | 86 938.00 | 114 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 950.00 | 96 700.00 | | 84 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 452.00 | 96 700.00 | | 86 452.00 |
242 Autres charges externes. | 13 903.00 | 16 639.00 | | 13 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 7 327.00 | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 39 050.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 13 256.00 | 13 574.00 | | 13 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 749.00 | 9 308.00 | | 7 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 827.00 | 85 898.00 | | 78 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 624.00 | 10 802.00 | | 7 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | 46.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 69.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 85.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 361.00 | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 433.00 | 9 334.00 | | 6 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |