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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 56 764.00 | 8 225.00 | | 56 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 930.00 | 55 739.00 | | 13 930.00 |
DL TOTAL (I) | 149 894.00 | 143 164.00 | | 149 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 664.00 | 20 661.00 | | 15 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 510.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 3 997.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 760.00 | 38 802.00 | | 28 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 655.00 | 181 966.00 | | 178 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 208.00 | 23 143.00 | | 18 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 1 455.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 098.00 | 155 043.00 | | 115 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 168.00 | 99 304.00 | | 101 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 930.00 | 55 739.00 | | 13 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658.00 | 5 106.00 | 10 553.00 | 15 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 760.00 | 18 208.00 | 10 553.00 | 28 760.00 |