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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CF Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 254.00 | | 161 254.00 | 161 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 254.00 | | 266 254.00 | 266 254.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 72 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 70 694.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 082.00 | 3 871.00 | | 92 082.00 |
DL TOTAL (I) | 245 847.00 | 153 766.00 | | 245 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 10 557.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 19 440.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931.00 | 2 426.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 407.00 | 32 422.00 | | 20 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 254.00 | 186 188.00 | | 266 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 104.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 683.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 124.00 | 105 107.00 | | 195 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 043.00 | 101 235.00 | | 103 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 082.00 | 3 871.00 | | 92 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |