| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
CF Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 232.00 | | 151 232.00 | 151 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 232.00 | | 256 232.00 | 256 232.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 7 200.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 71 847.00 | 1 566.00 | | 71 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256.00 | 92 082.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 234 603.00 | 245 847.00 | | 234 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 10 890.00 | | 17 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 2 931.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 629.00 | 20 407.00 | | 21 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 232.00 | 266 254.00 | | 256 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 629.00 | 20 407.00 | | 21 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 162.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 098.00 | 195 124.00 | | 105 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 842.00 | 103 043.00 | | 101 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256.00 | 92 082.00 | | 3 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VC Groupe et associés | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |