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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 963.00 | | 1 019 963.00 | 1 019 963.00 |
BZ Autres créances | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
CF Disponibilités | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 973.00 | | 1 144 973.00 | 1 144 973.00 |
CU Autres participations | 1 019 963.00 | | 1 019 963.00 | 1 019 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 339 197.00 | | | 339 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
DK Provisions réglementées | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 211.00 | | | 1 041 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 973.00 | | | 1 144 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 952.00 | 3 992.00 | | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | 3 992.00 | | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 184.00 | 29 190.00 | 54 994.00 | 84 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 762.00 | 48 768.00 | 54 994.00 | 103 762.00 |