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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 963.00 | | 1 019 963.00 | 1 019 963.00 |
BZ Autres créances | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
CF Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 606.00 | | 201 606.00 | 201 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 569.00 | | 1 221 569.00 | 1 221 569.00 |
CU Autres participations | 1 019 963.00 | | 1 019 963.00 | 1 019 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 535 268.00 | | | 535 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DK Provisions réglementées | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 401.00 | | | 1 135 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 569.00 | | | 1 221 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 546.00 | 417.00 | | 19 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 546.00 | 417.00 | | 19 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |