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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 963.00 | | 1 019 963.00 | 1 019 963.00 |
BZ Autres créances | 171 606.00 | | 171 606.00 | 171 606.00 |
CF Disponibilités | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 471.00 | | 1 241 471.00 | 1 241 471.00 |
CU Autres participations | 1 019 963.00 | | 1 019 963.00 | 1 019 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 401 067.00 | | | 401 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
DK Provisions réglementées | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 014.00 | | | 1 107 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 471.00 | | | 1 241 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 944.00 | 3 602.00 | | 15 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 944.00 | 3 602.00 | | 15 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 964.00 | 29 775.00 | 25 189.00 | 54 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 606.00 | 171 606.00 | | 171 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 606.00 | 171 606.00 | | 171 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 457.00 | 109 269.00 | 25 189.00 | 134 457.00 |