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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248 372.00 | | 1 248 372.00 | 1 248 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 520.00 | 3 148.00 | 1 248 372.00 | 1 251 520.00 |
072 Créances – Autres | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
084 Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
110 Total général Actif | 1 311 318.00 | 3 148.00 | 1 308 170.00 | 1 311 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 253 233.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 743 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455 584.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 174 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 616 435.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 555.00 | 4 155.00 | | 16 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 541.00 | 5 729.00 | | 18 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 541.00 | -5 729.00 | | -18 541.00 |
280 Produits financiers | 127 180.00 | 157 418.00 | | 127 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 343.00 | 11 248.00 | | 7 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 89 296.00 | 164 122.00 | | 89 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 795 935.00 | | | 795 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 090.00 | | | 143 090.00 |