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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733 874.00 | | 1 733 874.00 | 1 733 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 737 022.00 | 3 148.00 | 1 733 874.00 | 1 737 022.00 |
072 Créances – Autres | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
084 Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
110 Total général Actif | 1 839 659.00 | 3 148.00 | 1 836 511.00 | 1 839 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 253 233.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 491 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 836 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 661 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 840 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 210.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | -18.00 | | | -18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 3 918.00 | 4 235.00 | | 3 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 918.00 | 4 235.00 | | 3 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 937.00 | -4 235.00 | | -3 937.00 |
280 Produits financiers | 63 772.00 | 148 067.00 | | 63 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 840 434.00 | | | 1 840 434.00 |
294 Charges financières | 7 149.00 | 7 383.00 | | 7 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080 535.00 | | | 1 080 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792 870.00 | 136 448.00 | | 792 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 661 135.00 | | | 1 661 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 143 452.00 | | | 1 143 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 219 339.00 | | | 1 219 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 661 135.00 | | | 1 661 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 143 452.00 | | | 1 143 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 080 535.00 | | | 1 080 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 840 434.00 | | | 1 840 434.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 759 899.00 | | | 759 899.00 |