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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216 191.00 | | 1 216 191.00 | 1 216 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 339.00 | 3 148.00 | 1 216 191.00 | 1 219 339.00 |
072 Créances – Autres | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
084 Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
110 Total général Actif | 1 304 450.00 | 3 148.00 | 1 301 302.00 | 1 304 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 253 233.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 301 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 924.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 135 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 369 763.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 235.00 | 3 949.00 | | 4 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 235.00 | 3 949.00 | | 4 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 235.00 | -3 949.00 | | -4 235.00 |
280 Produits financiers | 148 067.00 | 87 234.00 | | 148 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 412.00 | | |
294 Charges financières | 7 383.00 | 9 420.00 | | 7 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 448.00 | 74 277.00 | | 136 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 198 415.00 | | | 1 198 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |