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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 626.00 | 17 394.00 | 5 233.00 | 22 626.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 106.00 | 17 394.00 | 5 713.00 | 23 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
072 Créances – Autres | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
084 Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 062.00 | | 202 062.00 | 202 062.00 |
110 Total général Actif | 225 168.00 | 17 394.00 | 207 774.00 | 225 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 304.00 | | | 578 304.00 |
222 Production stockée | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 802.00 | | | 611 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
242 Autres charges externes. | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
252 Charges sociales | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 084.00 | | | 590 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 511 117.00 | | | 511 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 089.00 | | | 39 089.00 |