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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 720.00 | 19 451.00 | 17 269.00 | 36 720.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 200.00 | 19 451.00 | 17 749.00 | 37 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 797.00 | | 185 797.00 | 185 797.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 393.00 | | 326 393.00 | 326 393.00 |
110 Total général Actif | 363 593.00 | 19 451.00 | 344 142.00 | 363 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 587.00 | | | 636 587.00 |
222 Production stockée | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 972.00 | | | 632 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
242 Autres charges externes. | 156 912.00 | | | 156 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
252 Charges sociales | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 825.00 | | | 643 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 853.00 | | | -10 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -399.00 | | | -399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 502.00 | | | 55 502.00 |