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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 085.00 | 24 538.00 | 12 547.00 | 37 085.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 565.00 | 24 538.00 | 13 027.00 | 37 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 738.00 | | 156 738.00 | 156 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 822.00 | | 273 822.00 | 273 822.00 |
110 Total général Actif | 311 386.00 | 24 538.00 | 286 848.00 | 311 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 144.00 | | | 666 144.00 |
222 Production stockée | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 939.00 | | | 726 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 786.00 | | | 302 786.00 |
242 Autres charges externes. | 206 490.00 | | | 206 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 763.00 | | | 206 763.00 |
252 Charges sociales | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 189.00 | | | 822 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 250.00 | | | -95 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 541.00 | | | -94 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 239.00 | | | 70 239.00 |