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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 966.00 | 668.00 | 298.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755.00 | 1 432.00 | 10 323.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 1 682.00 | 1 697.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 100.00 | 3 782.00 | 112 317.00 | 116 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 274 551.00 | | 274 551.00 | 274 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 764.00 | | 337 764.00 | 337 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 864.00 | 3 782.00 | 450 082.00 | 453 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 996.00 | | | -49 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 208.00 | | | -14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 581.00 | | | 303 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 286.00 | | | 412 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 082.00 | | | 450 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 224.00 | | | 393 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 524.00 | | 10 576.00 | 105 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | 10 576.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 1 950.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 950.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |