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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 127.00 | 1 478.00 | 4 649.00 | 6 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 6 516.00 | 9 039.00 | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 3 130.00 | 763.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 575.00 | 11 124.00 | 114 451.00 | 125 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BT Marchandises | 318 765.00 | | 318 765.00 | 318 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 203.00 | | 382 203.00 | 382 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 778.00 | 11 124.00 | 496 654.00 | 507 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 609.00 | -64 204.00 | | -20 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 078.00 | 43 595.00 | | -21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 60 313.00 | 81 391.00 | | 60 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 819.00 | 20 893.00 | | 22 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 698.00 | 303 698.00 | | 304 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 400.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 63 844.00 | | 66 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 963.00 | 41 624.00 | | 38 963.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 341.00 | 435 957.00 | | 436 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 654.00 | 517 348.00 | | 496 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 942.00 | 3 633.00 | | 121 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | 3 633.00 | | 21 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | 3 619.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 3 619.00 | | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 430.00 | 5 196.00 | 4 234.00 | 9 430.00 |
VI Groupe et associés | 304 698.00 | 304 698.00 | | 304 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 341.00 | 430 107.00 | 4 234.00 | 434 341.00 |