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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 127.00 | 2 197.00 | 3 930.00 | 6 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 555.00 | 9 673.00 | 8 882.00 | 18 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 3 764.00 | 129.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 575.00 | 15 634.00 | 112 941.00 | 128 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BT Marchandises | 211 906.00 | | 211 906.00 | 211 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 019.00 | | 249 019.00 | 249 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 594.00 | 15 634.00 | 361 960.00 | 377 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 687.00 | -20 609.00 | | -41 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 104.00 | -21 078.00 | | -126 104.00 |
DL TOTAL (I) | -65 790.00 | 60 313.00 | | -65 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 461.00 | 22 819.00 | | 139 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 224.00 | 304 698.00 | | 221 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 66 381.00 | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | 38 963.00 | | 43 471.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 1 480.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 751.00 | 436 341.00 | | 427 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 960.00 | 496 654.00 | | 361 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 575.00 | | 3 000.00 | 125 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 575.00 | | 3 000.00 | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 4 510.00 | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 4 510.00 | | 11 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 636.00 | 9 894.00 | 32 742.00 | 42 636.00 |
VI Groupe et associés | 221 224.00 | 221 224.00 | | 221 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 421.00 | 314 679.00 | 32 742.00 | 347 421.00 |