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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 134.00 | 8 163.00 | 5 972.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 956.00 | 34 644.00 | 125 312.00 | 159 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 974.00 | 2 020.00 | 3 954.00 | 5 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 576.00 | | 824 576.00 | 824 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 641.00 | 44 826.00 | 959 815.00 | 1 004 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 678.00 | 44 826.00 | 1 133 852.00 | 1 178 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | -16 795.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 992.00 | 45 621.00 | | 147 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 876.00 | 28 938.00 | | 57 876.00 |
DL TOTAL (I) | 314 695.00 | 137 764.00 | | 314 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 075.00 | 532 020.00 | | 683 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 57 446.00 | | 89 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 597.00 | 37 021.00 | | 33 597.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 157.00 | 634 487.00 | | 819 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 852.00 | 772 251.00 | | 1 133 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 900.00 | 238 487.00 | | 471 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 864.00 | | 494 777.00 | 509 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | 4 041.00 | 10 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 770.00 | | 490 736.00 | 499 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438.00 | 32 388.00 | | 12 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 4 733.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | 27 656.00 | | 9 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 900.00 | 138 000.00 | 399 100.00 | 609 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -141 900.00 | | | -141 900.00 |
VP Divers | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 157.00 | 347 257.00 | 399 100.00 | 819 157.00 |