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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 873.00 | 9 119.00 | 21 754.00 | 30 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 053.00 | 26 622.00 | 168 431.00 | 195 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 967.00 | 84 314.00 | 81 653.00 | 165 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 348.00 | 8 129.00 | 7 219.00 | 15 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 982 559.00 | | 1 982 559.00 | 1 982 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 550.00 | 128 184.00 | 2 270 366.00 | 2 398 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 085.00 | | 270 085.00 | 270 085.00 |
CF Disponibilités | 142 609.00 | | 142 609.00 | 142 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 424.00 | | 415 424.00 | 415 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 974.00 | 128 184.00 | 2 685 790.00 | 2 813 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 081.00 | | | 193 081.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 082.00 | 473 082.00 | | 473 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | 8 000.00 | | 8 639.00 |
DG Autres réserves | 296 163.00 | 168 792.00 | | 296 163.00 |
DH Report à nouveau | | 26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 156.00 | 127 983.00 | | -24 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 755.00 | 315 755.00 | | 315 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 625.00 | 1 180 032.00 | | 1 157 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 630.00 | 790 859.00 | | 1 373 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 93 140.00 | | 106 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 278.00 | 54 074.00 | | 37 278.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 165.00 | 938 074.00 | | 1 528 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 790.00 | 2 118 106.00 | | 2 685 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 035.00 | 938 074.00 | | 357 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 515.00 | | 588 833.00 | 1 813 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 2 398 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 2 163 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 134.00 | | 30 919.00 | 164 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 008.00 | | 556 664.00 | 1 611 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 250.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 103.00 | 43 980.00 | 1 899.00 | 86 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | 6 175.00 | | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | 9 029.00 | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 566.00 | 28 776.00 | 1 899.00 | 65 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 200.00 | 202 500.00 | 786 700.00 | 1 264 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VI Groupe et associés | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VP Divers | 193 081.00 | | 193 081.00 | 193 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 314.00 | 87 233.00 | 193 081.00 | 280 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 165.00 | 357 035.00 | 896 130.00 | 1 528 165.00 |