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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 873.00 | 2 944.00 | 27 929.00 | 30 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 134.00 | 17 593.00 | 146 541.00 | 164 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 956.00 | 61 663.00 | 98 293.00 | 159 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 3 904.00 | 10 706.00 | 14 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 442.00 | | 1 436 442.00 | 1 436 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 515.00 | 86 103.00 | 1 727 412.00 | 1 813 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 243 481.00 | | 243 481.00 | 243 481.00 |
CF Disponibilités | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 693.00 | | 390 693.00 | 390 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 209.00 | 86 103.00 | 2 118 106.00 | 2 204 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 393.00 | 80 000.00 | | 86 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 082.00 | | | 473 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 168 792.00 | 20 800.00 | | 168 792.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 983.00 | 147 992.00 | | 127 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 755.00 | 57 876.00 | | 315 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 032.00 | 314 695.00 | | 1 180 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 859.00 | 683 075.00 | | 790 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 89 229.00 | | 93 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | 33 597.00 | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 074.00 | 819 157.00 | | 938 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 106.00 | 1 133 852.00 | | 2 118 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 674.00 | 347 257.00 | | 273 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 641.00 | | 808 874.00 | 1 004 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | 150 000.00 | 14 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 507.00 | | 620 501.00 | 990 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 826.00 | 41 277.00 | | 44 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 9 430.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 664.00 | 28 903.00 | | 36 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 000.00 | 19 600.00 | 611 900.00 | 684 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 481.00 | 243 481.00 | | 243 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 983.00 | 254 483.00 | 7 500.00 | 261 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 074.00 | 273 674.00 | 611 900.00 | 938 074.00 |