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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 3 800.00 | 7 000.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 920.00 | 3 800.00 | 108 120.00 | 111 920.00 |
BT Marchandises | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 692.00 | 3 800.00 | 179 892.00 | 183 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 901.00 | | | 174 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 80.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |