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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 883.00 | 10 800.00 | 102 083.00 | 112 883.00 |
BT Marchandises | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 591.00 | 10 800.00 | 164 791.00 | 175 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 302.00 | | | -13 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 791.00 | | | 164 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
FG Production vendue services | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 988.00 | | 146 988.00 | 146 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 920.00 | | 963.00 | 111 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 963.00 | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 763.00 | | | 56 763.00 |