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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 920.00 | 10 800.00 | 101 120.00 | 111 920.00 |
BT Marchandises | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 736.00 | 10 800.00 | 180 936.00 | 191 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 085.00 | | | -5 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 217.00 | | | -8 217.00 |
DL TOTAL (I) | -5 802.00 | | | -5 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 936.00 | | | 180 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 217.00 | | | -8 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 3 500.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 3 500.00 | | 7 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 737.00 | 186 737.00 | | 186 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
ST Autres comptes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 774.00 | | | 48 774.00 |