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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 471.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 522.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 435.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 587.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 669.00 | | | -84 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | -84 669.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | -71 278.00 | -74 669.00 | | -71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 016.00 | 368 039.00 | | 339 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 19 272.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 085.00 | 83 204.00 | | 91 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 23 888.00 | | 56 086.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 865.00 | 494 403.00 | | 505 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 587.00 | 419 734.00 | | 434 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 754.00 | | 4 140.00 | 388 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 974.00 | | 1 450.00 | 130 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 2 690.00 | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 193.00 | 24 230.00 | | 19 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 193.00 | 24 230.00 | | 19 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 962.00 | 61 284.00 | 269 178.00 | 337 962.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 905.00 | 29 435.00 | 10 470.00 | 39 905.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 865.00 | 228 713.00 | 269 652.00 | 505 865.00 |