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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 899.00 | 43 282.00 | 27 616.00 | 70 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 637.00 | 55 314.00 | 86 322.00 | 141 637.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 816.00 | 98 597.00 | 375 219.00 | 473 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BZ Autres créances | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 769.00 | 98 597.00 | 541 172.00 | 639 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DH Report à nouveau | -50 902.00 | -81 277.00 | | -50 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 719.00 | 30 375.00 | | 33 719.00 |
DL TOTAL (I) | 8 366.00 | -25 352.00 | | 8 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 135.00 | 349 759.00 | | 382 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 561.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 926.00 | 56 613.00 | | 48 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | 88 974.00 | | 92 379.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 805.00 | 495 908.00 | | 532 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 172.00 | 470 555.00 | | 541 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495.00 | 43 301.00 | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 193.00 | | 70 624.00 | 403 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 414.00 | | 67 124.00 | 145 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 3 500.00 | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 500.00 | 31 097.00 | | 67 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 31 097.00 | | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 640.00 | 73 824.00 | 303 817.00 | 377 640.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 245.00 | 104 465.00 | 7 780.00 | 112 245.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 805.00 | 228 913.00 | 303 894.00 | 532 805.00 |