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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 556.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 980.00 | 10 000.00 | | 15 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DH Report à nouveau | -81 278.00 | -84 669.00 | | -81 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | 3 391.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | -25 352.00 | -71 278.00 | | -25 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 759.00 | 339 016.00 | | 349 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 6 054.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 613.00 | 91 085.00 | | 56 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | 56 086.00 | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | | 13 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 908.00 | 505 865.00 | | 495 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 556.00 | 434 587.00 | | 470 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 668 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 607.00 | 880.00 | | 20 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 797.00 | 880.00 | | 20 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 797.00 | -280.00 | | -20 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 112.00 | 575 284.00 | | 677 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 737.00 | 571 892.00 | | 646 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 375.00 | 3 391.00 | | 30 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 894.00 | | 14 989.00 | 392 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 403 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 145 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 424.00 | | 14 989.00 | 132 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 423.00 | 25 886.00 | 1 810.00 | 43 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 25 886.00 | 1 810.00 | 43 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 458.00 | 41 301.00 | 265 674.00 | 306 458.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 626.00 | 79 846.00 | 7 780.00 | 87 626.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 908.00 | 230 189.00 | 265 718.00 | 495 908.00 |