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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 774.00 | 9 177.00 | 9 951.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 071.00 | 774.00 | 18 297.00 | 19 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
110 Total général Actif | 32 466.00 | 774.00 | 31 692.00 | 32 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
252 Charges sociales | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | | | 774.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 627.00 | | | -12 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 202.00 | | | 10 202.00 |