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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 1 771.00 | 8 180.00 | 9 951.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 651.00 | 1 771.00 | 25 880.00 | 27 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
084 Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
110 Total général Actif | 39 759.00 | 1 771.00 | 37 988.00 | 39 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 264.00 | 3 104.00 | | 4 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 259.00 | 73 606.00 | | 103 259.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 013.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 550.00 | 77 724.00 | | 107 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 428.00 | 11 518.00 | | 7 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -5 250.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 377.00 | 42 374.00 | | 39 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 368.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 568.00 | 35 423.00 | | 57 568.00 |
252 Charges sociales | 6 306.00 | 4 379.00 | | 6 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 774.00 | | 997.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 189.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 921.00 | 89 774.00 | | 113 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 370.00 | -12 050.00 | | -6 370.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 576.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 061.00 | -12 627.00 | | -7 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 993.00 | | | 7 993.00 |