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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 2 808.00 | 8 018.00 | 10 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 106.00 | 2 808.00 | 34 298.00 | 37 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
084 Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
110 Total général Actif | 62 901.00 | 2 808.00 | 60 093.00 | 62 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 241.00 | 4 264.00 | | 3 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 166.00 | 103 259.00 | | 79 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
230 Autres produits | 716.00 | 27.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 962.00 | 107 550.00 | | 93 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 910.00 | 7 428.00 | | 6 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 205.00 | 500.00 | | -2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 35 074.00 | 39 377.00 | | 35 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 1 469.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 561.00 | 57 568.00 | | 41 561.00 |
252 Charges sociales | -1 676.00 | 6 306.00 | | -1 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 997.00 | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 275.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 620.00 | 113 921.00 | | 82 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 342.00 | -6 370.00 | | 11 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 641.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 254.00 | 50.00 | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 006.00 | -7 061.00 | | 9 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |