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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 288.00 | 617.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 1 332.00 | 4 007.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 704.00 | 6 923.00 | 40 781.00 | 47 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 908.00 | 8 543.00 | 198 365.00 | 206 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BT Marchandises | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 992.00 | | 75 992.00 | 75 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 901.00 | 8 543.00 | 274 358.00 | 282 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 494.00 | | | -32 494.00 |
DL TOTAL (I) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 852.00 | | | 256 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 358.00 | | | 274 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 494.00 | | | -32 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 206 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 53 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 705.00 | 163.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 577.00 | 5 622.00 | 23 026.00 | 33 577.00 |
VI Groupe et associés | 209 268.00 | 209 268.00 | | 209 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532.00 | 2 572.00 | 2 960.00 | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 852.00 | 228 897.00 | 23 026.00 | 256 852.00 |