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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 695.00 | 210.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 3 438.00 | 2 034.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 107.00 | 17 885.00 | 30 223.00 | 48 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 445.00 | 22 018.00 | 185 427.00 | 207 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BT Marchandises | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 036.00 | 22 018.00 | 277 018.00 | 299 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 201.00 | -32 494.00 | | -25 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | 7 293.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 25 702.00 | 24 799.00 | | 25 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 326.00 | 30 461.00 | | 25 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 2 588.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 902.00 | 8 215.00 | | 15 902.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 315.00 | 249 667.00 | | 251 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 018.00 | 274 466.00 | | 277 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 1 167.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 991.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -824.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 482.00 | 140 123.00 | | 136 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 578.00 | 132 829.00 | | 135 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | 7 293.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 067.00 | | 378.00 | 207 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 202.00 | | 378.00 | 53 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801.00 | 7 217.00 | | 14 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 176.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | 7 041.00 | | 14 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 326.00 | 5 709.00 | 19 617.00 | 25 326.00 |
VI Groupe et associés | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717.00 | 2 757.00 | 2 960.00 | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 315.00 | 231 699.00 | 19 617.00 | 251 315.00 |