| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 519.00 | 386.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 2 344.00 | 3 129.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 11 938.00 | 35 791.00 | 47 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 067.00 | 14 801.00 | 192 266.00 | 207 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 267.00 | 14 801.00 | 274 466.00 | 289 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 494.00 | | | -32 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | -32 494.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 24 799.00 | 17 506.00 | | 24 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 461.00 | 33 577.00 | | 30 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 268.00 | 209 268.00 | | 208 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 736.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | 11 271.00 | | 8 215.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 667.00 | 256 852.00 | | 249 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 466.00 | 274 358.00 | | 274 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 970.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 1 947.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -977.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | -276.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 123.00 | 204 581.00 | | 140 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 830.00 | 237 075.00 | | 132 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | -32 494.00 | | 7 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 908.00 | | 2 537.00 | 206 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 207 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 53 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 043.00 | | 2 537.00 | 53 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 8 031.00 | 1 772.00 | 8 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 232.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 7 799.00 | 1 772.00 | 8 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 461.00 | 5 154.00 | 23 149.00 | 30 461.00 |
VI Groupe et associés | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889.00 | 2 929.00 | 2 960.00 | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 667.00 | 224 361.00 | 23 149.00 | 249 667.00 |