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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 668.00 | 1 332.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 748.00 | 16 550.00 | 53 198.00 | 69 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 748.00 | 17 218.00 | 207 530.00 | 224 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
110 Total général Actif | 366 064.00 | 17 218.00 | 348 846.00 | 366 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 573.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 306.00 | | | 471 306.00 |
230 Autres produits | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 148.00 | | | 498 148.00 |
242 Autres charges externes. | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 778.00 | | | 252 778.00 |
252 Charges sociales | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 287.00 | | | 454 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |