| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 40 884.00 | 23 116.00 | 64 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 000.00 | 42 884.00 | 176 116.00 | 219 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 264.00 | 1 746.00 | 131 518.00 | 133 264.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 400.00 | 1 746.00 | 213 654.00 | 215 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 400.00 | 44 630.00 | 389 770.00 | 434 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 742.00 | 33 737.00 | | 50 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352.00 | 17 005.00 | | 36 352.00 |
DL TOTAL (I) | 98 094.00 | 61 742.00 | | 98 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 153.00 | 150 548.00 | | 123 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 144.00 | 42 806.00 | | 41 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 3 738.00 | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 148.00 | 84 938.00 | | 100 148.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 68.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 442.00 | 10 523.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 676.00 | 292 621.00 | | 291 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 770.00 | 354 363.00 | | 389 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 411.00 | 169 548.00 | | 196 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 441.00 | | 476 441.00 | 476 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 441.00 | | 476 441.00 | 476 441.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 3 425.00 | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 386.00 | 21 843.00 | | 19 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 5 500.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 6 336.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 455.00 | -836.00 | | -10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 2 205.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 295.00 | 443 072.00 | | 476 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 943.00 | 426 067.00 | | 439 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 352.00 | 17 005.00 | | 36 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 248.00 | | 4 753.00 | 214 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 248.00 | | 4 753.00 | 59 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064.00 | 14 820.00 | | 28 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 664.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | 14 156.00 | | 26 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 073.00 | 27 808.00 | 95 265.00 | 123 073.00 |
VI Groupe et associés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
VW T.V.A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 356.00 | 196 091.00 | 95 265.00 | 291 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 6 440.00 | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | 5 456.00 | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 32 814.00 | 29 990.00 | | 32 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | 42 475.00 | | 41 327.00 |
YT Sous‐traitance | 5 014.00 | 4 922.00 | | 5 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 341.00 | 18 702.00 | | 20 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 3 438.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | 9 878.00 | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 677.00 | 81 444.00 | | 94 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 261.00 | 13 859.00 | | 18 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 824.00 | 101 545.00 | | 107 824.00 |